九思軟件根據(jù)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合OA系統(tǒng)在企業(yè)預(yù)算管理方面的諸多優(yōu)勢，經(jīng)綜合分析提出了適用企業(yè)的喜之郎. . .
費用預(yù)算是指企事業(yè)為費用支出成本而做的成本預(yù)算。一般事先做好計劃，然后嚴格按預(yù)算執(zhí)行，如果有超出，則需要特別的流程進行審批。事后對預(yù)算和執(zhí)行情況進行對比研究分析，為下一預(yù)算提供科學(xué)依據(jù)。好的費用預(yù)算和好的執(zhí)行必須有一套良好的系統(tǒng)支撐，九思OA預(yù)算管理系統(tǒng)即成功服務(wù)有多家集團、企業(yè)，并為之提供有專業(yè)的解決方案與技術(shù)支持。
下面，九思就以南京喜之郎食品有限公司為例，來為您具體分析該模塊的諸多優(yōu)勢。
南京喜之郎食品有限公司是由廣東喜之郎集團有限公司與偉力高國際（香港）公司共同投資2.5億元人民幣的外資企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品是以海藻提取物為主要原料的果凍、布丁休閑食品，是大眾十分喜愛的食品品牌之一。
九思軟件根據(jù)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合OA系統(tǒng)在企業(yè)預(yù)算管理方面的諸多優(yōu)勢，經(jīng)綜合分析提出了適用企業(yè)的喜之郎OA預(yù)算管理子系統(tǒng)規(guī)劃參考建議。該費用預(yù)算管理系統(tǒng)具體功能包括后臺配置、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算查詢等。具體如下：
1．后臺配置
后臺設(shè)置的主要功能是將企業(yè)和企業(yè)集團總部統(tǒng)一制定預(yù)算管理制度固化在軟件中，通過軟件的剛性來控制整個企業(yè)和企業(yè)集團的預(yù)算管理活動。主要用來定義預(yù)算總括性的計劃，例如，年期跨度、是否滾動預(yù)算等。此外還用來定義預(yù)算管理的責(zé)任中心體系、用戶及其權(quán)限等。
2．預(yù)算編制
預(yù)算編制要將預(yù)算目標通過數(shù)量體系體現(xiàn)出來，并將這些指標分解落實到每個下屬企業(yè)，每個責(zé)任中心，甚至責(zé)任人，使預(yù)算的編制、執(zhí)行達到責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。
預(yù)算編制包括以下環(huán)節(jié)。
（1）目標制訂
（2）目標下達
（3）預(yù)算編制
主要完成預(yù)算數(shù)據(jù)的采集工作，可以支持人工錄入方式和通過數(shù)據(jù)接口從其他已有系統(tǒng)如會計信息系統(tǒng)、ERP 系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)兩種方式。各下屬企業(yè)根據(jù)集團預(yù)算指標體系通過預(yù)算編制模塊進行預(yù)算填報，具體內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)錄入、自動公式計算、數(shù)據(jù)審核、預(yù)算提交、預(yù)算匯總等。
（4）預(yù)算審批
預(yù)算審批是上級企業(yè)對下級企業(yè)已提交的預(yù)算數(shù)據(jù)進行全面的技術(shù)審核，審核內(nèi)容包括：是否按既定的業(yè)務(wù)規(guī)則編制以及預(yù)算數(shù)據(jù)是否完整。同時對下級部門提交的預(yù)算進行匯總，與企業(yè)預(yù)算總目標進行比較并進行必要的調(diào)整后，向下級企業(yè)下達預(yù)算控制目標。系統(tǒng)功能包括預(yù)算多級審批、查詢預(yù)算審批狀態(tài)、審批處理及審批數(shù)據(jù)保存、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算批復(fù)下達等。
3．預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控
預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)控主要分為總部層面與下屬企業(yè)兩個層面，總部層面主要實現(xiàn)對資金的管理，通過與資金管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口來實現(xiàn)。下屬企業(yè)層面則是對下屬企業(yè)的具體業(yè)務(wù)活動進行實時控制，主要通過與下屬公司的各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口來實現(xiàn)。所以預(yù)算執(zhí)行的數(shù)據(jù)應(yīng)該能夠通過數(shù)據(jù)接口從相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中導(dǎo)入到預(yù)算管理系統(tǒng)。預(yù)算執(zhí)行的功能包括：數(shù)據(jù)校驗，數(shù)據(jù)保存，提供按不同維度查詢預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，提供和其他系統(tǒng)集成接口。
4．預(yù)算調(diào)整
預(yù)算調(diào)整是在保留原有預(yù)算數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對局部數(shù)據(jù)進行調(diào)整。在實際的預(yù)算執(zhí)行過程中，可能出現(xiàn)經(jīng)營目標的調(diào)整和修正的需求。
5．預(yù)算查詢
預(yù)算報表要能提供用戶對預(yù)算總額、預(yù)算余額、核算項目金額等預(yù)算數(shù)據(jù)根據(jù)不同角度、不同維度進行實時的查詢。所有的預(yù)算報表應(yīng)該可以按不同維度查詢，并可以支持用護自定義個性化要求的報表。
九思OA預(yù)算管理系統(tǒng)提供有預(yù)算編制、審批、費用審批控制、事后的報表分析、支持松緊預(yù)算，特殊流程審批等等。為企業(yè)提供了全面預(yù)算體系及多種預(yù)算編制方法與預(yù)算數(shù)據(jù)生成方式，可實現(xiàn)預(yù)算控制以及預(yù)算執(zhí)行分析，并支持預(yù)算管理的不同應(yīng)用模式。
喜之郎OA預(yù)算管理子系統(tǒng)規(guī)劃方案的實施，在九思軟件協(xié)助下有助于企事業(yè)單位能夠有效管控內(nèi)部經(jīng)費使用情況，合理規(guī)劃、調(diào)整預(yù)算，還能夠有效執(zhí)行和監(jiān)控資金數(shù)據(jù)，實現(xiàn)可追溯性，從而實現(xiàn)嚴格管控費用預(yù)算個環(huán)節(jié)，及時調(diào)整企業(yè)銷售發(fā)展策略，降低公司損失。
